有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
- 【提出】
- 2021/06/03 9:26
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月10日) | 7,408,150,632 | 7,422,403,157 | 1.0396 | 1.0416 |
| 第2計算期間末 (2014年9月10日) | 16,715,585,304 | 16,746,810,901 | 1.0706 | 1.0726 |
| 第3計算期間末 (2015年3月10日) | 24,586,563,482 | 24,633,386,199 | 1.0502 | 1.0522 |
| 第4計算期間末 (2015年9月10日) | 24,311,509,945 | 24,358,035,683 | 1.0451 | 1.0471 |
| 第5計算期間末 (2016年3月10日) | 20,185,757,642 | 20,225,671,982 | 1.0115 | 1.0135 |
| 第6計算期間末 (2016年9月12日) | 16,281,219,403 | 16,313,683,376 | 1.0030 | 1.0050 |
| 第7計算期間末 (2017年3月10日) | 14,410,468,983 | 14,438,844,907 | 1.0157 | 1.0177 |
| 第8計算期間末 (2017年9月11日) | 12,081,385,009 | 12,105,590,777 | 0.9982 | 1.0002 |
| 第9計算期間末 (2018年3月12日) | 10,922,147,551 | 10,943,657,741 | 1.0155 | 1.0175 |
| 第10計算期間末 (2018年9月10日) | 10,404,430,043 | 10,425,166,585 | 1.0035 | 1.0055 |
| 第11計算期間末 (2019年3月11日) | 9,611,830,833 | 9,631,139,598 | 0.9956 | 0.9976 |
| 第12計算期間末 (2019年9月10日) | 8,931,207,736 | 8,949,235,174 | 0.9908 | 0.9928 |
| 第13計算期間末 (2020年3月10日) | 7,867,815,230 | 7,883,861,558 | 0.9806 | 0.9826 |
| 2020年3月末日 | 7,559,322,120 | - | 0.9605 | - |
| 4月末日 | 7,414,782,616 | - | 0.9579 | - |
| 5月末日 | 7,402,493,368 | - | 0.9591 | - |
| 6月末日 | 7,316,463,962 | - | 0.9556 | - |
| 7月末日 | 7,232,422,746 | - | 0.9544 | - |
| 8月末日 | 7,161,806,484 | - | 0.9590 | - |
| 第14計算期間末 (2020年9月10日) | 7,076,515,577 | 7,091,341,065 | 0.9546 | 0.9566 |
| 9月末日 | 6,950,588,072 | - | 0.9519 | - |
| 10月末日 | 6,751,466,146 | - | 0.9480 | - |
| 11月末日 | 6,670,265,082 | - | 0.9526 | - |
| 12月末日 | 6,624,876,782 | - | 0.9530 | - |
| 2021年1月末日 | 6,545,522,998 | - | 0.9566 | - |
| 2月末日 | 6,365,953,718 | - | 0.9546 | - |
| 第15計算期間末 (2021年3月10日) | 6,363,608,625 | 6,376,925,644 | 0.9557 | 0.9577 |
| 3月末日 | 6,309,565,573 | - | 0.9560 | - |
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