有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
- 【提出】
- 2019/12/03 9:07
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月10日) | 7,408,150,632 | 7,422,403,157 | 1.0396 | 1.0416 |
| 第2計算期間末 (2014年9月10日) | 16,715,585,304 | 16,746,810,901 | 1.0706 | 1.0726 |
| 第3計算期間末 (2015年3月10日) | 24,586,563,482 | 24,633,386,199 | 1.0502 | 1.0522 |
| 第4計算期間末 (2015年9月10日) | 24,311,509,945 | 24,358,035,683 | 1.0451 | 1.0471 |
| 第5計算期間末 (2016年3月10日) | 20,185,757,642 | 20,225,671,982 | 1.0115 | 1.0135 |
| 第6計算期間末 (2016年9月12日) | 16,281,219,403 | 16,313,683,376 | 1.0030 | 1.0050 |
| 第7計算期間末 (2017年3月10日) | 14,410,468,983 | 14,438,844,907 | 1.0157 | 1.0177 |
| 第8計算期間末 (2017年9月11日) | 12,081,385,009 | 12,105,590,777 | 0.9982 | 1.0002 |
| 第9計算期間末 (2018年3月12日) | 10,922,147,551 | 10,943,657,741 | 1.0155 | 1.0175 |
| 第10計算期間末 (2018年9月10日) | 10,404,430,043 | 10,425,166,585 | 1.0035 | 1.0055 |
| 2018年9月末日 | 10,284,844,721 | - | 1.0021 | - |
| 10月末日 | 10,137,605,594 | - | 1.0009 | - |
| 11月末日 | 10,023,736,131 | - | 1.0029 | - |
| 12月末日 | 9,875,487,170 | - | 0.9956 | - |
| 2019年1月末日 | 9,757,000,562 | - | 0.9978 | - |
| 2月末日 | 9,640,663,514 | - | 0.9967 | - |
| 第11計算期間末 (2019年3月11日) | 9,611,830,833 | 9,631,139,598 | 0.9956 | 0.9976 |
| 3月末日 | 9,542,624,805 | - | 0.9972 | - |
| 4月末日 | 9,379,888,183 | - | 0.9929 | - |
| 5月末日 | 9,287,999,384 | - | 0.9954 | - |
| 6月末日 | 9,172,332,265 | - | 0.9988 | - |
| 7月末日 | 9,028,185,715 | - | 0.9967 | - |
| 8月末日 | 9,013,432,721 | - | 0.9954 | - |
| 第12計算期間末 (2019年9月10日) | 8,931,207,736 | 8,949,235,174 | 0.9908 | 0.9928 |
| 9月末日 | 8,899,145,661 | - | 0.9934 | - |
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