有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

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【提出】: 2022/06/03 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年3月10日)	7,408,150,632	7,422,403,157	1.0396	1.0416
第2計算期間末 (2014年9月10日)	16,715,585,304	16,746,810,901	1.0706	1.0726
第3計算期間末 (2015年3月10日)	24,586,563,482	24,633,386,199	1.0502	1.0522
第4計算期間末 (2015年9月10日)	24,311,509,945	24,358,035,683	1.0451	1.0471
第5計算期間末 (2016年3月10日)	20,185,757,642	20,225,671,982	1.0115	1.0135
第6計算期間末 (2016年9月12日)	16,281,219,403	16,313,683,376	1.0030	1.0050
第7計算期間末 (2017年3月10日)	14,410,468,983	14,438,844,907	1.0157	1.0177
第8計算期間末 (2017年9月11日)	12,081,385,009	12,105,590,777	0.9982	1.0002
第9計算期間末 (2018年3月12日)	10,922,147,551	10,943,657,741	1.0155	1.0175
第10計算期間末 (2018年9月10日)	10,404,430,043	10,425,166,585	1.0035	1.0055
第11計算期間末 (2019年3月11日)	9,611,830,833	9,631,139,598	0.9956	0.9976
第12計算期間末 (2019年9月10日)	8,931,207,736	8,949,235,174	0.9908	0.9928
第13計算期間末 (2020年3月10日)	7,867,815,230	7,883,861,558	0.9806	0.9826
第14計算期間末 (2020年9月10日)	7,076,515,577	7,091,341,065	0.9546	0.9566
第15計算期間末 (2021年3月10日)	6,363,608,625	6,376,925,644	0.9557	0.9577
2021年3月末日	6,309,565,573	-	0.9560	-
4月末日	6,213,810,071	-	0.9596	-
5月末日	6,218,309,743	-	0.9719	-
6月末日	6,126,371,589	-	0.9724	-
7月末日	6,039,469,427	-	0.9721	-
8月末日	6,006,925,779	-	0.9731	-
第16計算期間末 (2021年9月10日)	5,992,850,420	6,005,179,369	0.9722	0.9742
9月末日	6,002,328,825	-	0.9755	-
10月末日	5,959,910,888	-	0.9811	-
11月末日	5,969,595,021	-	0.9818	-
12月末日	5,952,849,926	-	0.9848	-
2022年1月末日	5,948,899,105	-	0.9867	-
2月末日	5,994,312,022	-	0.9947	-
第17計算期間末 (2022年3月10日)	6,110,020,432	6,122,197,697	1.0035	1.0055
3月末日	6,070,462,015	-	0.9966	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

開示資料

決算