- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月10日) | 7,408,150,632 | 7,422,403,157 | 1.0396 | 1.0416 |
| 第2計算期間末 (平成26年9月10日) | 16,715,585,304 | 16,746,810,901 | 1.0706 | 1.0726 |
| 第3計算期間末 (平成27年3月10日) | 24,586,563,482 | 24,633,386,199 | 1.0502 | 1.0522 |
| 平成27年3月末日 | 25,185,896,571 | - | 1.0526 | - |
| 4月末日 | 25,987,138,254 | - | 1.0606 | - |
| 5月末日 | 25,570,402,274 | - | 1.0519 | - |
| 6月末日 | 25,506,193,591 | - | 1.0510 | - |
| 7月末日 | 25,099,237,765 | - | 1.0488 | - |
| 8月末日 | 24,377,345,032 | - | 1.0437 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年9月10日) | 24,311,509,945 | 24,358,035,683 | 1.0451 | 1.0471 |
| 9月末日 | 23,672,610,055 | - | 1.0392 | - |
| 10月末日 | 23,423,551,307 | - | 1.0389 | - |
| 11月末日 | 22,774,854,945 | - | 1.0414 | - |
| 12月末日 | 21,806,366,372 | - | 1.0371 | - |
| 平成28年1月末日 | 21,674,817,031 | - | 1.0342 | - |
| 2月末日 | 20,460,370,915 | - | 1.0121 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年3月10日) | 20,185,757,642 | 20,225,671,982 | 1.0115 | 1.0135 |
| 3月末日 | 19,838,555,132 | - | 1.0154 | - |
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