- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月10日) | 7,408,150,632 | 7,422,403,157 | 1.0396 | 1.0416 |
| 平成26年3月末日 | 8,804,481,523 | - | 1.0430 | - |
| 4月末日 | 10,362,427,689 | - | 1.0537 | - |
| 5月末日 | 11,822,927,313 | - | 1.0608 | - |
| 6月末日 | 13,139,405,380 | - | 1.0632 | - |
| 7月末日 | 15,084,795,107 | - | 1.0756 | - |
| 8月末日 | 16,456,447,782 | - | 1.0704 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年9月10日) | 16,715,585,304 | 16,746,810,901 | 1.0706 | 1.0726 |
| 9月末日 | 17,624,941,938 | - | 1.0673 | - |
| 10月末日 | 19,721,758,580 | - | 1.0669 | - |
| 11月末日 | 21,157,938,784 | - | 1.0707 | - |
| 12月末日 | 21,979,920,408 | - | 1.0436 | - |
| 平成27年1月末日 | 23,536,697,910 | - | 1.0466 | - |
| 2月末日 | 24,416,113,250 | - | 1.0535 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年3月10日) | 24,586,563,482 | 24,633,386,199 | 1.0502 | 1.0522 |
| 3月末日 | 25,185,896,571 | - | 1.0526 | - |
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