- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月10日) | 7,408,150,632 | 7,422,403,157 | 1.0396 | 1.0416 |
| 第2計算期間末 (平成26年9月10日) | 16,715,585,304 | 16,746,810,901 | 1.0706 | 1.0726 |
| 第3計算期間末 (平成27年3月10日) | 24,586,563,482 | 24,633,386,199 | 1.0502 | 1.0522 |
| 第4計算期間末 (平成27年9月10日) | 24,311,509,945 | 24,358,035,683 | 1.0451 | 1.0471 |
| 第5計算期間末 (平成28年3月10日) | 20,185,757,642 | 20,225,671,982 | 1.0115 | 1.0135 |
| 第6計算期間末 (平成28年9月12日) | 16,281,219,403 | 16,313,683,376 | 1.0030 | 1.0050 |
| 平成28年9月末日 | 16,236,577,718 | - | 1.0157 | - |
| 10月末日 | 15,828,781,957 | - | 1.0153 | - |
| 11月末日 | 15,365,382,219 | - | 1.0167 | - |
| 12月末日 | 15,338,918,369 | - | 1.0225 | - |
| 平成29年1月末日 | 15,020,711,402 | - | 1.0162 | - |
| 2月末日 | 14,911,942,364 | - | 1.0159 | - |
| 第7計算期間末 (平成29年3月10日) | 14,410,468,983 | 14,438,844,907 | 1.0157 | 1.0177 |
| 3月末日 | 14,073,643,540 | - | 1.0068 | - |
| 4月末日 | 13,899,204,441 | - | 1.0118 | - |
| 5月末日 | 13,077,329,748 | - | 1.0111 | - |
| 6月末日 | 12,832,172,115 | - | 1.0056 | - |
| 7月末日 | 12,453,793,723 | - | 1.0015 | - |
| 8月末日 | 12,195,559,541 | - | 1.0017 | - |
| 第8計算期間末 (平成29年9月11日) | 12,081,385,009 | 12,105,590,777 | 0.9982 | 1.0002 |
| 9月末日 | 11,865,952,342 | - | 1.0027 | - |
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