有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2025/09/10)

【提出】: 2025/12/03 9:04
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第5計算期間末 (2016年3月10日)	20,185,757,642	20,225,671,982	1.0115	1.0135
第6計算期間末 (2016年9月12日)	16,281,219,403	16,313,683,376	1.0030	1.0050
第7計算期間末 (2017年3月10日)	14,410,468,983	14,438,844,907	1.0157	1.0177
第8計算期間末 (2017年9月11日)	12,081,385,009	12,105,590,777	0.9982	1.0002
第9計算期間末 (2018年3月12日)	10,922,147,551	10,943,657,741	1.0155	1.0175
第10計算期間末 (2018年9月10日)	10,404,430,043	10,425,166,585	1.0035	1.0055
第11計算期間末 (2019年3月11日)	9,611,830,833	9,631,139,598	0.9956	0.9976
第12計算期間末 (2019年9月10日)	8,931,207,736	8,949,235,174	0.9908	0.9928
第13計算期間末 (2020年3月10日)	7,867,815,230	7,883,861,558	0.9806	0.9826
第14計算期間末 (2020年9月10日)	7,076,515,577	7,091,341,065	0.9546	0.9566
第15計算期間末 (2021年3月10日)	6,363,608,625	6,376,925,644	0.9557	0.9577
第16計算期間末 (2021年9月10日)	5,992,850,420	6,005,179,369	0.9722	0.9742
第17計算期間末 (2022年3月10日)	6,110,020,432	6,122,197,697	1.0035	1.0055
第18計算期間末 (2022年9月12日)	6,948,477,186	6,962,160,115	1.0156	1.0176
第19計算期間末 (2023年3月10日)	8,103,718,150	8,111,747,831	1.0092	1.0102
第20計算期間末 (2023年9月11日)	7,196,822,093	7,203,783,740	1.0338	1.0348
第21計算期間末 (2024年3月11日)	7,221,581,754	7,228,501,520	1.0436	1.0446
第22計算期間末 (2024年9月10日)	8,872,921,507	8,881,305,893	1.0583	1.0593
2024年9月末日	9,241,381,398	-	1.0497	-
10月末日	9,165,964,870	-	1.0575	-
11月末日	9,702,535,934	-	1.0556	-
12月末日	9,797,403,702	-	1.0576	-
2025年1月末日	10,157,141,797	-	1.0637	-
2月末日	9,802,147,734	-	1.0614	-
第23計算期間末 (2025年3月10日)	11,338,344,996	11,349,089,982	1.0552	1.0562
3月末日	11,679,900,527	-	1.0537	-
4月末日	12,042,111,623	-	1.0566	-
5月末日	12,123,873,621	-	1.0625	-
6月末日	12,651,051,161	-	1.0692	-
7月末日	12,823,789,458	-	1.0647	-
8月末日	12,794,532,692	-	1.0665	-
第24計算期間末 (2025年9月10日)	12,756,078,530	12,768,075,797	1.0632	1.0642
9月末日	12,776,855,495	-	1.0561	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2025/09/10)

開示資料

決算