有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,587,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,575,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,360,606口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1088円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,384,840,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,168,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,310,671,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,182,298,285口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2698円 |
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