有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月20日-平成28年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,210,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,193,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,879,819口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1332円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,095,452,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,221,655円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,060,231,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,281,170,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3415円 |
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