有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月18日-平成27年10月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,046,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,035,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,842,976口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0920円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,917,364,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,060,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,908,304,179円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,069,396,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2733円 |
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