有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/18-2023/10/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,030,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,990,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,717,989口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8556円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 712,715,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 712,715,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 293,580,667口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4277円 |
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