有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月18日-平成30年10月17日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,538,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,844円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,523,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,944,338口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0633円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,589,153,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,406,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,586,747,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,228,538,779口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2916円 |
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