有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月18日-令和2年10月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,582,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,569,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,617,060口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2520円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 807,617,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,923円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 807,409,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 514,734,481口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5686円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
