有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,031,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,007,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,779,498口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2732円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,836,707,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,016,292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,830,690,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,854,592,498口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5263円 |
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