有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月18日-令和1年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,322,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,302,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,468,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2852円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,424,385,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,361,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,419,024,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 893,857,498口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5875円 |
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