有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,234,020 |
| 親投資信託受益証券 | 742,338,883 |
| 未収入金 | 239,900 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産合計 | 744,812,806 |
| 資産合計 | 744,812,806 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 482,311 |
| 未払受託者報酬 | 173,431 |
| 未払委託者報酬 | 1,734,230 |
| その他未払費用 | 10,348 |
| 流動負債合計 | 2,400,320 |
| 負債合計 | 2,400,320 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 622,521,732 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,890,754 |
| (分配準備積立金) | 96,717,885 |
| 元本等合計 | 742,412,486 |
| 純資産合計 | 742,412,486 |
| 負債純資産合計 | 744,812,806 |
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