有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 9月 6日現在) | 第4期 (平成29年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,731,916 | 2,089,176 |
| 親投資信託受益証券 | 870,088,448 | 907,936,881 |
| 未収入金 | 2,215,468 | 30,135 |
| 流動資産合計 | 876,035,832 | 910,056,192 |
| 資産合計 | 876,035,832 | 910,056,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,585,199 | - |
| 未払受託者報酬 | 205,730 | 183,412 |
| 未払委託者報酬 | 2,057,243 | 1,834,016 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 12,278 | 10,943 |
| 流動負債合計 | 5,860,455 | 2,028,374 |
| 負債合計 | 5,860,455 | 2,028,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,700,055 | 664,691,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,475,322 | 243,336,700 |
| (分配準備積立金) | 133,084,487 | 58,382,836 |
| 元本等合計 | 870,175,377 | 908,027,818 |
| 純資産合計 | 870,175,377 | 908,027,818 |
| 負債純資産合計 | 876,035,832 | 910,056,192 |
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