有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 9月 6日現在) | 第10期 (2023年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,487,959 | 1,981,651 |
| 親投資信託受益証券 | 666,627,173 | 610,078,718 |
| 未収入金 | 10,758 | 20,593 |
| 流動資産合計 | 669,125,890 | 612,080,962 |
| 資産合計 | 669,125,890 | 612,080,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 257,707 | - |
| 未払受託者報酬 | 196,607 | 175,468 |
| 未払委託者報酬 | 1,965,984 | 1,754,635 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 11,732 | 10,472 |
| 流動負債合計 | 2,432,032 | 1,940,578 |
| 負債合計 | 2,432,032 | 1,940,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,199,640 | 447,725,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,494,218 | 162,414,424 |
| (分配準備積立金) | 150,362,248 | 140,979,830 |
| 元本等合計 | 666,693,858 | 610,140,384 |
| 純資産合計 | 666,693,858 | 610,140,384 |
| 負債純資産合計 | 669,125,890 | 612,080,962 |
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