有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 9月 6日現在) | 第7期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,612,676 | 2,373,165 |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,508,794 | 557,668,525 |
| 未収入金 | 222,312 | 477,096 |
| 流動資産合計 | 1,037,343,782 | 560,518,786 |
| 資産合計 | 1,037,343,782 | 560,518,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,843,685 | 680,625 |
| 未払受託者報酬 | 261,104 | 191,113 |
| 未払委託者報酬 | 2,611,020 | 1,911,078 |
| 未払利息 | 9 | 3 |
| その他未払費用 | 15,601 | 11,403 |
| 流動負債合計 | 5,731,419 | 2,794,222 |
| 負債合計 | 5,731,419 | 2,794,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 673,039,331 | 432,310,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 358,573,032 | 125,413,728 |
| (分配準備積立金) | 125,667,064 | 71,835,071 |
| 元本等合計 | 1,031,612,363 | 557,724,564 |
| 純資産合計 | 1,031,612,363 | 557,724,564 |
| 負債純資産合計 | 1,037,343,782 | 560,518,786 |
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