有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 9月 6日現在) | 第11期 (2024年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,981,651 | 2,275,031 |
| 親投資信託受益証券 | 610,078,718 | 632,429,901 |
| 未収入金 | 20,593 | - |
| 未収利息 | - | 14 |
| 流動資産合計 | 612,080,962 | 634,704,946 |
| 資産合計 | 612,080,962 | 634,704,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 365,790 |
| 未払受託者報酬 | 175,468 | 166,915 |
| 未払委託者報酬 | 1,754,635 | 1,669,143 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 10,472 | 9,948 |
| 流動負債合計 | 1,940,578 | 2,211,796 |
| 負債合計 | 1,940,578 | 2,211,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 447,725,960 | 412,880,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,414,424 | 219,612,348 |
| (分配準備積立金) | 140,979,830 | 121,639,253 |
| 元本等合計 | 610,140,384 | 632,493,150 |
| 純資産合計 | 610,140,384 | 632,493,150 |
| 負債純資産合計 | 612,080,962 | 634,704,946 |
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