有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 9月 6日現在) | 第9期 (2022年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,538,267 | 2,487,959 |
| 親投資信託受益証券 | 782,000,570 | 666,627,173 |
| 未収入金 | 3,770,431 | 10,758 |
| 流動資産合計 | 791,309,268 | 669,125,890 |
| 資産合計 | 791,309,268 | 669,125,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,058,064 | 257,707 |
| 未払受託者報酬 | 196,448 | 196,607 |
| 未払委託者報酬 | 1,964,408 | 1,965,984 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 11,733 | 11,732 |
| 流動負債合計 | 9,230,657 | 2,432,032 |
| 負債合計 | 9,230,657 | 2,432,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,563,593 | 442,199,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 341,515,018 | 224,494,218 |
| (分配準備積立金) | 172,811,555 | 150,362,248 |
| 元本等合計 | 782,078,611 | 666,693,858 |
| 純資産合計 | 782,078,611 | 666,693,858 |
| 負債純資産合計 | 791,309,268 | 669,125,890 |
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