有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 9月 7日現在) | 第3期 (平成28年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,484,583 | 3,731,916 |
| 親投資信託受益証券 | 591,703,892 | 870,088,448 |
| 未収入金 | 1,148,194 | 2,215,468 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 595,336,673 | 876,035,832 |
| 資産合計 | 595,336,673 | 876,035,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,312,633 | 3,585,199 |
| 未払受託者報酬 | 204,356 | 205,730 |
| 未払委託者報酬 | 2,043,539 | 2,057,243 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 12,196 | 12,278 |
| 流動負債合計 | 3,572,724 | 5,860,455 |
| 負債合計 | 3,572,724 | 5,860,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 506,526,221 | 608,700,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,237,728 | 261,475,322 |
| (分配準備積立金) | 71,034,269 | 133,084,487 |
| 元本等合計 | 591,763,949 | 870,175,377 |
| 純資産合計 | 591,763,949 | 870,175,377 |
| 負債純資産合計 | 595,336,673 | 876,035,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
