有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 9月 6日現在) | 第6期 (2019年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,429,494 | 5,612,676 |
| 親投資信託受益証券 | 973,144,237 | 1,031,508,794 |
| 未収入金 | 15,852 | 222,312 |
| 流動資産合計 | 977,589,583 | 1,037,343,782 |
| 資産合計 | 977,589,583 | 1,037,343,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,593,094 | 2,843,685 |
| 未払受託者報酬 | 249,148 | 261,104 |
| 未払委託者報酬 | 2,491,402 | 2,611,020 |
| 未払利息 | 6 | 9 |
| その他未払費用 | 14,887 | 15,601 |
| 流動負債合計 | 4,348,537 | 5,731,419 |
| 負債合計 | 4,348,537 | 5,731,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 688,130,302 | 673,039,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,110,744 | 358,573,032 |
| (分配準備積立金) | 73,395,312 | 125,667,064 |
| 元本等合計 | 973,241,046 | 1,031,612,363 |
| 純資産合計 | 973,241,046 | 1,031,612,363 |
| 負債純資産合計 | 977,589,583 | 1,037,343,782 |
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