- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年3月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月 8日現在) | 第2期中間計算期間末 (平成27年 3月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,234,020 | 2,473,541 |
| 親投資信託受益証券 | 742,338,883 | 910,727,259 |
| 未収入金 | 239,900 | - |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 744,812,806 | 913,200,804 |
| 資産合計 | 744,812,806 | 913,200,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 482,311 | 41,579 |
| 未払受託者報酬 | 173,431 | 211,696 |
| 未払委託者報酬 | 1,734,230 | 2,116,894 |
| その他未払費用 | 10,348 | 12,642 |
| 流動負債合計 | 2,400,320 | 2,382,811 |
| 負債合計 | 2,400,320 | 2,382,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,521,732 | 695,686,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 119,890,754 | 215,131,064 |
| (分配準備積立金) | 96,717,885 | 82,195,016 |
| 元本等合計 | 742,412,486 | 910,817,993 |
| 純資産合計 | 742,412,486 | 910,817,993 |
| 負債純資産合計 | 744,812,806 | 913,200,804 |
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