- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2018年 9月 6日現在) | 第6期中間計算期間末 (2019年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,429,494 | 3,096,531 |
| 親投資信託受益証券 | 973,144,237 | 932,166,804 |
| 未収入金 | 15,852 | - |
| 流動資産合計 | 977,589,583 | 935,263,335 |
| 資産合計 | 977,589,583 | 935,263,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,593,094 | 329,993 |
| 未払受託者報酬 | 249,148 | 241,754 |
| 未払委託者報酬 | 2,491,402 | 2,417,487 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 14,887 | 14,441 |
| 流動負債合計 | 4,348,537 | 3,003,679 |
| 負債合計 | 4,348,537 | 3,003,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 688,130,302 | 650,122,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 285,110,744 | 282,136,826 |
| (分配準備積立金) | 73,395,312 | 65,440,270 |
| 元本等合計 | 973,241,046 | 932,259,656 |
| 純資産合計 | 973,241,046 | 932,259,656 |
| 負債純資産合計 | 977,589,583 | 935,263,335 |
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