半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2020年 9月 7日現在) | 第8期中間計算期間末 (2021年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,373,165 | 3,091,046 |
| 親投資信託受益証券 | 557,668,525 | 615,829,891 |
| 未収入金 | 477,096 | - |
| 流動資産合計 | 560,518,786 | 618,920,937 |
| 資産合計 | 560,518,786 | 618,920,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 680,625 | 1,174,808 |
| 未払受託者報酬 | 191,113 | 167,672 |
| 未払委託者報酬 | 1,911,078 | 1,676,617 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 11,403 | 9,996 |
| 流動負債合計 | 2,794,222 | 3,029,094 |
| 負債合計 | 2,794,222 | 3,029,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 432,310,836 | 435,707,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 125,413,728 | 180,184,194 |
| (分配準備積立金) | 71,835,071 | 55,840,502 |
| 元本等合計 | 557,724,564 | 615,891,843 |
| 純資産合計 | 557,724,564 | 615,891,843 |
| 負債純資産合計 | 560,518,786 | 618,920,937 |
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