半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2021年 9月 6日現在) | 第9期中間計算期間末 (2022年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,538,267 | 2,352,939 |
| 親投資信託受益証券 | 782,000,570 | 741,355,073 |
| 未収入金 | 3,770,431 | - |
| 流動資産合計 | 791,309,268 | 743,708,012 |
| 資産合計 | 791,309,268 | 743,708,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,058,064 | 3,069 |
| 未払受託者報酬 | 196,448 | 205,813 |
| 未払委託者報酬 | 1,964,408 | 2,058,063 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 11,733 | 12,286 |
| 流動負債合計 | 9,230,657 | 2,279,231 |
| 負債合計 | 9,230,657 | 2,279,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,563,593 | 426,513,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 341,515,018 | 314,915,390 |
| (分配準備積立金) | 172,811,555 | 142,358,992 |
| 元本等合計 | 782,078,611 | 741,428,781 |
| 純資産合計 | 782,078,611 | 741,428,781 |
| 負債純資産合計 | 791,309,268 | 743,708,012 |
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