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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)

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【提出】: 2025/05/29 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第11期 (2024年 9月 6日現在)	第12期中間計算期間末 (2025年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,275,031	2,236,761
親投資信託受益証券	632,429,901	594,441,654
未収利息	14	29
流動資産合計	634,704,946	596,678,444
資産合計	634,704,946	596,678,444
負債の部
流動負債
未払解約金	365,790	328,620
未払受託者報酬	166,915	167,207
未払委託者報酬	1,669,143	1,672,002
その他未払費用	9,948	9,977
流動負債合計	2,211,796	2,177,806
負債合計	2,211,796	2,177,806
純資産の部
元本等
元本	412,880,802	403,000,758
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	219,612,348	191,499,880
(分配準備積立金)	121,639,253	103,881,097
元本等合計	632,493,150	594,500,638
純資産合計	632,493,150	594,500,638
負債純資産合計	634,704,946	596,678,444

開示資料

決算

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