- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (2023年 9月 6日現在) | 第11期中間計算期間末 (2024年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,981,651 | 2,305,000 |
| 親投資信託受益証券 | 610,078,718 | 605,155,176 |
| 未収入金 | 20,593 | 2,813,770 |
| 流動資産合計 | 612,080,962 | 610,273,946 |
| 資産合計 | 612,080,962 | 610,273,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,231,235 |
| 未払受託者報酬 | 175,468 | 165,144 |
| 未払委託者報酬 | 1,754,635 | 1,651,360 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 10,472 | 9,851 |
| 流動負債合計 | 1,940,578 | 5,057,590 |
| 負債合計 | 1,940,578 | 5,057,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 447,725,960 | 431,437,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 162,414,424 | 173,778,756 |
| (分配準備積立金) | 140,979,830 | 114,241,627 |
| 元本等合計 | 610,140,384 | 605,216,356 |
| 純資産合計 | 610,140,384 | 605,216,356 |
| 負債純資産合計 | 612,080,962 | 610,273,946 |
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