- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 9月 6日現在) | 第4期中間計算期間末 (平成29年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,731,916 | 2,881,944 |
| 親投資信託受益証券 | 870,088,448 | 467,448,990 |
| 未収入金 | 2,215,468 | 24,767,940 |
| 流動資産合計 | 876,035,832 | 495,098,874 |
| 資産合計 | 876,035,832 | 495,098,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,585,199 | 25,964,231 |
| 未払受託者報酬 | 205,730 | 148,196 |
| 未払委託者報酬 | 2,057,243 | 1,481,868 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 12,278 | 8,829 |
| 流動負債合計 | 5,860,455 | 27,603,127 |
| 負債合計 | 5,860,455 | 27,603,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,700,055 | 343,858,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 261,475,322 | 123,636,936 |
| (分配準備積立金) | 133,084,487 | 48,346,214 |
| 元本等合計 | 870,175,377 | 467,495,747 |
| 純資産合計 | 870,175,377 | 467,495,747 |
| 負債純資産合計 | 876,035,832 | 495,098,874 |
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