- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (2019年 9月 6日現在) | 第7期中間計算期間末 (2020年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,612,676 | 3,297,720 |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,508,794 | 1,024,004,706 |
| 未収入金 | 222,312 | - |
| 流動資産合計 | 1,037,343,782 | 1,027,302,426 |
| 資産合計 | 1,037,343,782 | 1,027,302,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,843,685 | - |
| 未払受託者報酬 | 261,104 | 288,758 |
| 未払委託者報酬 | 2,611,020 | 2,887,512 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 15,601 | 17,267 |
| 流動負債合計 | 5,731,419 | 3,193,541 |
| 負債合計 | 5,731,419 | 3,193,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 673,039,331 | 680,186,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 358,573,032 | 343,922,346 |
| (分配準備積立金) | 125,667,064 | 110,582,812 |
| 元本等合計 | 1,031,612,363 | 1,024,108,885 |
| 純資産合計 | 1,031,612,363 | 1,024,108,885 |
| 負債純資産合計 | 1,037,343,782 | 1,027,302,426 |
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