有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月11日-平成27年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成26年1月10日) | 10,797,378,820 | 10,826,385,258 | 1,079.50 | 1,082.40 | 1,076 |
| 平成26年1月末日 | 10,216,456,077 | - | 1,021.42 | - | - |
| 2月末日 | 21,322,759,198 | - | 1,021.40 | - | 1,016 |
| 3月末日 | 21,351,538,077 | - | 1,022.78 | - | 1,017 |
| 4月末日 | 20,693,716,013 | - | 991.27 | - | 1,001 |
| 5月末日 | 26,409,251,539 | - | 1,023.10 | - | 1,030 |
| 6月末日 | 31,955,097,666 | - | 1,073.41 | - | 1,072 |
| 第2計算期間末 (平成26年7月10日) | 19,073,883,378 | 19,262,113,959 | 1,063.99 | 1,074.49 | - |
| 7月末日 | 24,978,359,458 | - | 1,091.66 | - | 1,103 |
| 8月末日 | 35,570,550,601 | - | 1,084.11 | - | 1,077 |
| 9月末日 | 37,162,905,579 | - | 1,132.64 | - | 1,129 |
| 10月末日 | 31,658,721,368 | - | 1,136.96 | - | 1,140 |
| 11月末日 | 22,696,549,289 | - | 1,201.85 | - | - |
| 12月末日 | 21,514,213,110 | - | 1,202.75 | - | - |
| 第3計算期間末 (平成27年1月10日) | 20,915,809,343 | 21,178,755,740 | 1,169.30 | 1,184.00 | - |
| 平成27年1月末日 | 21,532,956,264 | - | 1,203.80 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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