有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月11日-平成28年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成26年1月10日) | 10,797,378,820 | 10,826,385,258 | 1,079.50 | 1,082.40 | 1,076 |
| 第2計算期間末 (平成26年7月10日) | 19,073,883,378 | 19,262,113,959 | 1,063.99 | 1,074.49 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年1月10日) | 20,915,809,343 | 21,178,755,740 | 1,169.30 | 1,184.00 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年7月10日) | 18,371,096,566 | 18,567,799,518 | 1,316.87 | 1,330.97 | - |
| 平成27年7月末日 | 21,928,071,180 | - | 1,377.48 | - | - |
| 8月末日 | 21,659,023,668 | - | 1,281.34 | - | 1,280 |
| 9月末日 | 27,045,066,296 | - | 1,185.73 | - | 1,185 |
| 10月末日 | 29,916,835,504 | - | 1,311.64 | - | - |
| 11月末日 | 30,491,610,752 | - | 1,336.84 | - | - |
| 12月末日 | 28,607,823,229 | - | 1,310.93 | - | - |
| 第5計算期間末 (平成28年1月10日) | 26,593,586,491 | 26,787,806,652 | 1,218.63 | 1,227.53 | - |
| 平成28年1月末日 | 24,189,426,554 | - | 1,217.14 | - | - |
| 2月末日 | 23,314,713,153 | - | 1,118.17 | - | - |
| 3月末日 | 24,410,450,417 | - | 1,170.72 | - | - |
| 4月末日 | 25,438,898,510 | - | 1,166.04 | - | 1,262 |
| 5月末日 | 26,155,972,515 | - | 1,198.91 | - | - |
| 6月末日 | 24,984,636,050 | - | 1,096.60 | - | - |
| 第6計算期間末 (平成28年7月10日) | 24,114,848,389 | 24,354,077,806 | 1,058.42 | 1,068.92 | - |
| 7月末日 | 26,017,466,645 | - | 1,141.93 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
