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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2014年1月10日) | 10,797,378,820 | 10,826,385,258 | 1,079.50 | 1,082.40 | 1,076 |
| 第2計算期間末 (2014年7月10日) | 19,073,883,378 | 19,262,113,959 | 1,063.99 | 1,074.49 | - |
| 第3計算期間末 (2015年1月10日) | 20,915,809,343 | 21,178,755,740 | 1,169.30 | 1,184.00 | - |
| 第4計算期間末 (2015年7月10日) | 18,371,096,566 | 18,567,799,518 | 1,316.87 | 1,330.97 | - |
| 第5計算期間末 (2016年1月10日) | 26,593,586,491 | 26,787,806,652 | 1,218.63 | 1,227.53 | - |
| 第6計算期間末 (2016年7月10日) | 24,114,848,389 | 24,354,077,806 | 1,058.42 | 1,068.92 | - |
| 第7計算期間末 (2017年1月10日) | 1,799,193,082 | 2,030,245,950 | 1,166.48 | 1,316.28 | 1,170 |
| 第8計算期間末 (2017年7月10日) | 6,694,133,889 | 6,719,583,933 | 1,236.24 | 1,240.94 | 1,223 |
| 第9計算期間末 (2018年1月10日) | 2,208,423,496 | 2,260,743,264 | 1,430.92 | 1,464.82 | 1,424 |
| 第10計算期間末 (2018年7月10日) | 25,265,291,318 | 25,328,399,349 | 1,321.15 | 1,324.45 | - |
| 第11計算期間末 (2019年1月10日) | 23,477,218,115 | 23,778,617,285 | 1,168.41 | 1,183.41 | 1,163 |
| 第12計算期間末 (2019年7月10日) | 26,825,499,875 | 27,109,809,141 | 1,217.16 | 1,230.06 | - |
| 第13計算期間末 (2020年1月10日) | 29,524,020,451 | 29,866,335,853 | 1,345.47 | 1,361.07 | - |
| 2020年1月末日 | 28,652,512,027 | - | 1,305.75 | - | 1,317 |
| 2月末日 | 8,215,810,567 | - | 1,170.23 | - | 1,161 |
| 3月末日 | 8,877,453,682 | - | 1,110.19 | - | 1,114 |
| 4月末日 | 9,260,634,018 | - | 1,158.11 | - | 1,153 |
| 5月末日 | 9,907,461,271 | - | 1,239.00 | - | 1,239 |
| 6月末日 | 9,911,309,309 | - | 1,239.48 | - | 1,247 |
| 第14計算期間末 (2020年7月10日) | 10,859,497,760 | 10,960,856,556 | 1,210.67 | 1,221.97 | 1,207 |
| 7月末日 | 10,595,852,788 | - | 1,181.28 | - | 1,244 |
| 8月末日 | 8,926,597,846 | - | 1,272.80 | - | 1,266 |
| 9月末日 | 9,074,943,552 | - | 1,293.95 | - | 1,300 |
| 10月末日 | 8,811,376,337 | - | 1,256.37 | - | 1,255 |
| 11月末日 | 7,079,609,135 | - | 1,398.55 | - | 1,396 |
| 12月末日 | 8,702,660,306 | - | 1,441.51 | - | - |
| 第15計算期間末 (2021年1月10日) | 8,840,790,593 | 8,909,614,251 | 1,464.39 | 1,475.79 | 1,453 |
| 2021年1月末日 | 5,847,061,692 | - | 1,431.74 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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