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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月11日-平成28年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成26年1月10日) | 10,797,378,820 | 10,826,385,258 | 1,079.50 | 1,082.40 | 1,076 |
| 第2計算期間末 (平成26年7月10日) | 19,073,883,378 | 19,262,113,959 | 1,063.99 | 1,074.49 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年1月10日) | 20,915,809,343 | 21,178,755,740 | 1,169.30 | 1,184.00 | - |
| 平成27年1月末日 | 21,532,956,264 | - | 1,203.80 | - | - |
| 2月末日 | 22,926,765,211 | - | 1,281.72 | - | - |
| 3月末日 | 23,505,841,927 | - | 1,314.09 | - | - |
| 4月末日 | 24,034,981,659 | - | 1,343.67 | - | - |
| 5月末日 | 21,001,203,800 | - | 1,406.03 | - | - |
| 6月末日 | 19,110,449,640 | - | 1,369.87 | - | 1,372 |
| 第4計算期間末 (平成27年7月10日) | 18,371,096,566 | 18,567,799,518 | 1,316.87 | 1,330.97 | - |
| 7月末日 | 21,928,071,180 | - | 1,377.48 | - | - |
| 8月末日 | 21,659,023,668 | - | 1,281.34 | - | 1,280 |
| 9月末日 | 27,045,066,296 | - | 1,185.73 | - | 1,185 |
| 10月末日 | 29,916,835,504 | - | 1,311.64 | - | - |
| 11月末日 | 30,491,610,752 | - | 1,336.84 | - | - |
| 12月末日 | 28,607,823,229 | - | 1,310.93 | - | - |
| 第5計算期間末 (平成28年1月10日) | 26,593,586,491 | 26,787,806,652 | 1,218.63 | 1,227.53 | - |
| 平成28年1月末日 | 24,189,426,554 | - | 1,217.14 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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