有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/11-2026/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第6計算期間末 (2016年7月10日) | 24,114,848,389 | 24,354,077,806 | 1,058.42 | 1,068.92 | - |
| 第7計算期間末 (2017年1月10日) | 1,799,193,082 | 2,030,245,950 | 1,166.48 | 1,316.28 | 1,170 |
| 第8計算期間末 (2017年7月10日) | 6,694,133,889 | 6,719,583,933 | 1,236.24 | 1,240.94 | 1,223 |
| 第9計算期間末 (2018年1月10日) | 2,208,423,496 | 2,260,743,264 | 1,430.92 | 1,464.82 | 1,424 |
| 第10計算期間末 (2018年7月10日) | 25,265,291,318 | 25,328,399,349 | 1,321.15 | 1,324.45 | - |
| 第11計算期間末 (2019年1月10日) | 23,477,218,115 | 23,778,617,285 | 1,168.41 | 1,183.41 | 1,163 |
| 第12計算期間末 (2019年7月10日) | 26,825,499,875 | 27,109,809,141 | 1,217.16 | 1,230.06 | - |
| 第13計算期間末 (2020年1月10日) | 29,524,020,451 | 29,866,335,853 | 1,345.47 | 1,361.07 | - |
| 第14計算期間末 (2020年7月10日) | 10,859,497,760 | 10,960,856,556 | 1,210.67 | 1,221.97 | 1,207 |
| 第15計算期間末 (2021年1月10日) | 8,840,790,593 | 8,909,614,251 | 1,464.39 | 1,475.79 | 1,453 |
| 第16計算期間末 (2021年7月10日) | 7,646,252,549 | 7,703,441,611 | 1,510.82 | 1,522.12 | 1,500 |
| 第17計算期間末 (2022年1月10日) | 34,609,829,681 | 34,673,592,213 | 1,574.10 | 1,577.00 | - |
| 第18計算期間末 (2022年7月10日) | 32,515,678,170 | 32,911,445,610 | 1,478.85 | 1,496.85 | - |
| 第19計算期間末 (2023年1月10日) | 31,929,247,772 | 32,283,239,760 | 1,452.18 | 1,468.28 | - |
| 第20計算期間末 (2023年7月10日) | 3,611,403,878 | 3,986,761,586 | 1,585.58 | 1,750.38 | 1,590 |
| 第21計算期間末 (2024年1月10日) | 3,908,329,383 | 3,942,266,457 | 1,715.94 | 1,730.84 | 1,715 |
| 第22計算期間末 (2024年7月10日) | 4,528,503,307 | 4,571,323,239 | 1,988.23 | 2,007.03 | 1,979 |
| 第23計算期間末 (2025年1月10日) | 6,021,073,497 | 6,079,461,793 | 1,845.87 | 1,863.77 | 1,847 |
| 2025年1月末日 | 6,161,752,682 | - | 1,889.00 | - | 1,880 |
| 2月末日 | 5,910,373,305 | - | 1,811.93 | - | 1,805 |
| 3月末日 | 5,886,084,512 | - | 1,804.49 | - | 1,828 |
| 4月末日 | 5,980,653,610 | - | 1,833.48 | - | 1,822 |
| 5月末日 | 6,247,371,037 | - | 1,915.25 | - | 1,911 |
| 6月末日 | 6,395,834,166 | - | 1,960.76 | - | 1,950 |
| 第24計算期間末 (2025年7月10日) | 6,229,971,181 | 6,299,449,991 | 1,909.91 | 1,931.21 | 1,906 |
| 7月末日 | 6,492,156,535 | - | 1,990.29 | - | 1,987 |
| 8月末日 | 4,711,302,213 | - | 2,071.01 | - | 2,068 |
| 9月末日 | 2,744,249,964 | - | 2,131.04 | - | 2,132 |
| 10月末日 | 2,951,119,603 | - | 2,291.69 | - | 2,300 |
| 11月末日 | 5,240,163,587 | - | 2,304.60 | - | - |
| 12月末日 | 5,255,901,272 | - | 2,311.53 | - | - |
| 第25計算期間末 (2026年1月10日) | 5,367,766,424 | 5,394,824,406 | 2,360.72 | 2,372.62 | 2,368 |
| 2026年1月末日 | 3,070,341,215 | - | 2,384.85 | - | 2,395 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
