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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成26年1月10日) | 10,797,378,820 | 10,826,385,258 | 1,079.50 | 1,082.40 | 1,076 |
| 第2計算期間末 (平成26年7月10日) | 19,073,883,378 | 19,262,113,959 | 1,063.99 | 1,074.49 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年1月10日) | 20,915,809,343 | 21,178,755,740 | 1,169.30 | 1,184.00 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年7月10日) | 18,371,096,566 | 18,567,799,518 | 1,316.87 | 1,330.97 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年1月10日) | 26,593,586,491 | 26,787,806,652 | 1,218.63 | 1,227.53 | - |
| 第6計算期間末 (平成28年7月10日) | 24,114,848,389 | 24,354,077,806 | 1,058.42 | 1,068.92 | - |
| 平成28年7月末日 | 26,017,466,645 | - | 1,141.93 | - | - |
| 8月末日 | 25,976,219,187 | - | 1,140.12 | - | - |
| 9月末日 | 26,260,267,643 | - | 1,152.59 | - | - |
| 10月末日 | 12,495,925,554 | - | 1,207.05 | - | - |
| 11月末日 | 4,401,562,618 | - | 1,257.24 | - | - |
| 12月末日 | 1,998,069,425 | - | 1,295.42 | - | - |
| 第7計算期間末 (平成29年1月10日) | 1,799,193,082 | 2,030,245,950 | 1,166.48 | 1,316.28 | 1,170 |
| 平成29年1月末日 | 2,904,742,954 | - | 1,149.28 | - | 1,159 |
| 2月末日 | 2,931,498,801 | - | 1,159.87 | - | 1,160 |
| 3月末日 | 2,929,585,688 | - | 1,159.11 | - | 1,200 |
| 4月末日 | 8,641,301,198 | - | 1,174.72 | - | 1,191 |
| 5月末日 | 7,726,426,417 | - | 1,210.13 | - | 1,210 |
| 6月末日 | 7,909,449,852 | - | 1,238.79 | - | 1,306 |
| 第8計算期間末 (平成29年7月10日) | 6,694,133,889 | 6,719,583,933 | 1,236.24 | 1,240.94 | 1,223 |
| 7月末日 | 6,745,083,771 | - | 1,245.65 | - | 1,239 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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