有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/11-2024/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第2計算期間末 (2014年7月10日) | 19,073,883,378 | 19,262,113,959 | 1,063.99 | 1,074.49 | - |
| 第3計算期間末 (2015年1月10日) | 20,915,809,343 | 21,178,755,740 | 1,169.30 | 1,184.00 | - |
| 第4計算期間末 (2015年7月10日) | 18,371,096,566 | 18,567,799,518 | 1,316.87 | 1,330.97 | - |
| 第5計算期間末 (2016年1月10日) | 26,593,586,491 | 26,787,806,652 | 1,218.63 | 1,227.53 | - |
| 第6計算期間末 (2016年7月10日) | 24,114,848,389 | 24,354,077,806 | 1,058.42 | 1,068.92 | - |
| 第7計算期間末 (2017年1月10日) | 1,799,193,082 | 2,030,245,950 | 1,166.48 | 1,316.28 | 1,170 |
| 第8計算期間末 (2017年7月10日) | 6,694,133,889 | 6,719,583,933 | 1,236.24 | 1,240.94 | 1,223 |
| 第9計算期間末 (2018年1月10日) | 2,208,423,496 | 2,260,743,264 | 1,430.92 | 1,464.82 | 1,424 |
| 第10計算期間末 (2018年7月10日) | 25,265,291,318 | 25,328,399,349 | 1,321.15 | 1,324.45 | - |
| 第11計算期間末 (2019年1月10日) | 23,477,218,115 | 23,778,617,285 | 1,168.41 | 1,183.41 | 1,163 |
| 第12計算期間末 (2019年7月10日) | 26,825,499,875 | 27,109,809,141 | 1,217.16 | 1,230.06 | - |
| 第13計算期間末 (2020年1月10日) | 29,524,020,451 | 29,866,335,853 | 1,345.47 | 1,361.07 | - |
| 第14計算期間末 (2020年7月10日) | 10,859,497,760 | 10,960,856,556 | 1,210.67 | 1,221.97 | 1,207 |
| 第15計算期間末 (2021年1月10日) | 8,840,790,593 | 8,909,614,251 | 1,464.39 | 1,475.79 | 1,453 |
| 第16計算期間末 (2021年7月10日) | 7,646,252,549 | 7,703,441,611 | 1,510.82 | 1,522.12 | 1,500 |
| 第17計算期間末 (2022年1月10日) | 34,609,829,681 | 34,673,592,213 | 1,574.10 | 1,577.00 | - |
| 第18計算期間末 (2022年7月10日) | 32,515,678,170 | 32,911,445,610 | 1,478.85 | 1,496.85 | - |
| 第19計算期間末 (2023年1月10日) | 31,929,247,772 | 32,283,239,760 | 1,452.18 | 1,468.28 | - |
| 2023年1月末日 | 33,517,774,928 | - | 1,524.43 | - | - |
| 2月末日 | 33,711,770,116 | - | 1,533.25 | - | - |
| 3月末日 | 34,742,742,853 | - | 1,580.14 | - | - |
| 4月末日 | 3,687,429,846 | - | 1,618.96 | - | - |
| 5月末日 | 3,821,386,812 | - | 1,677.77 | - | 1,686 |
| 6月末日 | 4,073,769,292 | - | 1,788.58 | - | - |
| 第20計算期間末 (2023年7月10日) | 3,611,403,878 | 3,986,761,586 | 1,585.58 | 1,750.38 | 1,590 |
| 7月末日 | 3,728,238,603 | - | 1,636.88 | - | 1,637 |
| 8月末日 | 3,743,106,961 | - | 1,643.40 | - | 1,639 |
| 9月末日 | 3,725,002,501 | - | 1,635.45 | - | 1,639 |
| 10月末日 | 3,595,312,213 | - | 1,578.51 | - | 1,576 |
| 11月末日 | 3,813,751,755 | - | 1,674.42 | - | 1,668 |
| 12月末日 | 3,817,792,973 | - | 1,676.19 | - | 1,670 |
| 第21計算期間末 (2024年1月10日) | 3,908,329,383 | 3,942,266,457 | 1,715.94 | 1,730.84 | 1,715 |
| 2024年1月末日 | 4,059,007,265 | - | 1,782.10 | - | 1,765 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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