臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ
<円コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 2月13日 至 平成 28年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	135円
期末純資産総額	9,644,067,813円
期末受益権口数	10,862,137,013口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,879円
期中騰落率	3.40 %

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ
<米ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 2月13日 至 平成 28年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	135円
期末純資産総額	16,125,920,851円
期末受益権口数	15,957,025,212口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,106円
期中騰落率	1.13 %

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ
<豪ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 2月13日 至 平成 28年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	180円
期末純資産総額	3,649,412,670円
期末受益権口数	4,754,527,473口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,676円
期中騰落率	5.11 %

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ
<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 2月13日 至 平成 28年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	330円
期末純資産総額	6,246,631,741円
期末受益権口数	9,941,033,567口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,284円
期中騰落率	16.79 %

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ
<メキシコペソコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 2月13日 至 平成 28年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	1,831,204,192円
期末受益権口数	2,616,861,843口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,998円
期中騰落率	7.77 %

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ
<トルコリラコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 2月13日 至 平成 28年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	150,592,325円
期末受益権口数	202,082,564口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,452円
期中騰落率	2.57 %

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ
<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 2月13日 至 平成 28年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	3,263,452,037円
期末受益権口数	6,222,053,588口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,245円
期中騰落率	24.20 %