信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 令和 2年 8月12日 至 令和 2年 9月11日	第84計算期間 自 令和 2年 9月12日 至 令和 2年10月12日	第85計算期間 自 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,324,624,245円	3,142,462,721円	3,091,379,297円
期末受益権口数	4,486,952,585口	4,261,973,486口	4,160,179,545口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,410円	7,373円	7,431円
期中騰落率	0.91%	△0.29%	0.99%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 令和 2年 8月12日 至 令和 2年 9月11日	第84計算期間 自 令和 2年 9月12日 至 令和 2年10月12日	第85計算期間 自 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	7,402,162,593円	7,223,345,505円	7,147,102,222円
期末受益権口数	8,726,715,121口	8,624,297,949口	8,529,542,832口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,482円	8,376円	8,379円
期中騰落率	1.31%	△0.71%	0.57%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 令和 2年 8月12日 至 令和 2年 9月11日	第84計算期間 自 令和 2年 9月12日 至 令和 2年10月12日	第85計算期間 自 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,791,028,192円	1,726,943,027円	1,732,378,584円
期末受益権口数	2,924,022,005口	2,870,842,051口	2,855,563,950口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,125円	6,015円	6,067円
期中騰落率	3.03%	△1.55%	1.11%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 令和 2年 8月12日 至 令和 2年 9月11日	第84計算期間 自 令和 2年 9月12日 至 令和 2年10月12日	第85計算期間 自 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	3,444,149,542円	3,212,803,465円	3,259,826,121円
期末受益権口数	11,382,181,241口	11,221,248,127口	11,048,557,278口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,026円	2,863円	2,950円
期中騰落率	3.39%	△4.72%	3.73%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 令和 2年 8月12日 至 令和 2年 9月11日	第84計算期間 自 令和 2年 9月12日 至 令和 2年10月12日	第85計算期間 自 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	940,067,552円	906,140,252円	925,609,268円
期末受益権口数	1,884,918,145口	1,836,691,308口	1,811,200,712口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,987円	4,934円	5,110円
期中騰落率	7.55%	△0.06%	4.58%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 令和 2年 8月12日 至 令和 2年 9月11日	第84計算期間 自 令和 2年 9月12日 至 令和 2年10月12日	第85計算期間 自 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	2,432,357,542円	2,146,393,969円	1,962,244,631円
期末受益権口数	8,946,139,489口	8,416,180,479口	7,911,350,911口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,719円	2,550円	2,480円
期中騰落率	1.58%	△5.11%	△1.56%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 令和 2年 8月12日 至 令和 2年 9月11日	第84計算期間 自 令和 2年 9月12日 至 令和 2年10月12日	第85計算期間 自 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	5,205,875,915円	4,891,282,813円	4,757,878,892円
期末受益権口数	17,775,619,976口	17,384,882,547口	16,964,023,245口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,929円	2,814円	2,805円
期中騰落率	△0.40%	△2.56%	1.10%