臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第125計算期間 自 2024年 2月14日 至 2024年 3月11日	第126計算期間 自 2024年 3月12日 至 2024年 4月11日	第127計算期間 自 2024年 4月12日 至 2024年 5月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,659,354,596円	1,657,633,538円	1,633,705,262円
期末受益権口数	2,370,521,331口	2,367,810,328口	2,329,783,723口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,000円	7,001円	7,012円
期中騰落率	0.51%	0.22%	0.37%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第125計算期間 自 2024年 2月14日 至 2024年 3月11日	第126計算期間 自 2024年 3月12日 至 2024年 4月11日	第127計算期間 自 2024年 4月12日 至 2024年 5月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	4,921,122,501円	5,098,189,041円	5,226,102,714円
期末受益権口数	4,412,254,376口	4,382,067,088口	4,375,789,155口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,153円	11,634円	11,943円
期中騰落率	△0.69%	4.58%	2.91%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第125計算期間 自 2024年 2月14日 至 2024年 3月11日	第126計算期間 自 2024年 3月12日 至 2024年 4月11日	第127計算期間 自 2024年 4月12日 至 2024年 5月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,099,243,144円	1,126,809,023円	1,159,029,109円
期末受益権口数	1,434,893,801口	1,435,078,494口	1,422,315,058口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,661円	7,852円	8,149円
期中騰落率	0.81%	2.68%	3.97%