臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第119計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月11日	第120計算期間 自 2023年 9月12日 至 2023年10月11日	第121計算期間 自 2023年10月12日 至 2023年11月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,846,246,017円	1,725,328,757円	1,713,097,557円
期末受益権口数	2,633,658,462口	2,481,112,106口	2,469,567,990口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,010円	6,954円	6,937円
期中騰落率	0.67%	△0.58%	△0.02%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第119計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月11日	第120計算期間 自 2023年 9月12日 至 2023年10月11日	第121計算期間 自 2023年10月12日 至 2023年11月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	5,430,512,422円	5,383,147,658円	5,306,842,443円
期末受益権口数	4,967,314,188口	4,905,739,151口	4,740,414,053口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,932円	10,973円	11,195円
期中騰落率	3.13%	0.64%	2.29%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第119計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月11日	第120計算期間 自 2023年 9月12日 至 2023年10月11日	第121計算期間 自 2023年10月12日 至 2023年11月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,175,017,548円	1,150,140,568円	1,144,215,119円
期末受益権口数	1,616,912,199口	1,572,161,520口	1,549,586,595口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,267円	7,316円	7,384円
期中騰落率	1.05%	0.88%	1.13%