信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 4年 8月13日 至 令和 4年 9月12日	第108計算期間 自 令和 4年 9月13日 至 令和 4年10月11日	第109計算期間 自 令和 4年10月12日 至 令和 4年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	2,104,744,885円	2,045,684,455円	2,039,352,068円
期末受益権口数	2,989,863,935口	2,958,736,924口	2,948,594,411口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,040円	6,914円	6,916円
期中騰落率	△1.02%	△1.57%	0.24%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 4年 8月13日 至 令和 4年 9月12日	第108計算期間 自 令和 4年 9月13日 至 令和 4年10月11日	第109計算期間 自 令和 4年10月12日 至 令和 4年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	6,079,829,434円	6,314,687,679円	6,076,556,297円
期末受益権口数	5,960,338,380口	6,150,926,759口	6,072,363,777口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,200円	10,266円	10,007円
期中騰落率	6.40%	0.94%	△2.23%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 4年 8月13日 至 令和 4年 9月12日	第108計算期間 自 令和 4年 9月13日 至 令和 4年10月11日	第109計算期間 自 令和 4年10月12日 至 令和 4年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,463,305,723円	1,326,977,170円	1,347,707,930円
期末受益権口数	2,003,671,172口	1,961,415,270口	1,948,933,114口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,303円	6,765円	6,915円
期中騰落率	2.32%	△7.16%	2.43%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 4年 8月13日 至 令和 4年 9月12日	第108計算期間 自 令和 4年 9月13日 至 令和 4年10月11日	第109計算期間 自 令和 4年10月12日 至 令和 4年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	2,733,981,158円	2,677,763,038円	2,466,426,716円
期末受益権口数	6,757,710,357口	6,598,462,065口	6,323,516,383口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,046円	4,058円	3,900円
期中騰落率	7.13%	0.54%	△3.64%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 4年 8月13日 至 令和 4年 9月12日	第108計算期間 自 令和 4年 9月13日 至 令和 4年10月11日	第109計算期間 自 令和 4年10月12日 至 令和 4年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	748,815,871円	731,537,815円	744,665,204円
期末受益権口数	1,172,485,100口	1,141,683,334口	1,154,595,112口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,387円	6,408円	6,450円
期中騰落率	7.64%	1.11%	1.43%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 4年 8月13日 至 令和 4年 9月12日	第108計算期間 自 令和 4年 9月13日 至 令和 4年10月11日	第109計算期間 自 令和 4年10月12日 至 令和 4年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	889,207,279円	888,658,520円	897,272,695円
期末受益権口数	5,113,626,789口	5,089,830,662口	5,058,011,663口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,739円	1,746円	1,774円
期中騰落率	7.47%	1.26%	2.46%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)

計算期間	第107計算期間 自 令和 4年 8月13日 至 令和 4年 9月12日	第108計算期間 自 令和 4年 9月13日 至 令和 4年10月11日	第109計算期間 自 令和 4年10月12日 至 令和 4年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	3,111,228,172円	2,685,244,619円	3,050,311,748円
期末受益権口数	6,195,058,793口	5,292,864,902口	5,553,364,329口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,022円	5,073円	5,493円
期中騰落率	8.91%	1.21%	8.47%