臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日	第114計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月11日	第115計算期間 自 2023年 4月12日 至 2023年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,980,174,817円	1,923,668,209円	1,893,158,441円
期末受益権口数	2,851,653,092口	2,783,638,831口	2,751,236,374口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,944円	6,911円	6,881円
期中騰落率	△0.96%	△0.25%	△0.21%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日	第114計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月11日	第115計算期間 自 2023年 4月12日 至 2023年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	5,528,256,034円	5,434,775,079円	5,395,022,550円
期末受益権口数	5,731,384,625口	5,664,911,307口	5,604,930,823口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,646円	9,594円	9,625円
期中騰落率	1.63%	△0.22%	0.63%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日	第114計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月11日	第115計算期間 自 2023年 4月12日 至 2023年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,262,072,576円	1,254,950,086円	1,236,357,640円
期末受益権口数	1,889,604,664口	1,889,916,961口	1,819,778,980口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,679円	6,640円	6,794円
期中騰落率	△2.61%	△0.35%	2.54%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日	第114計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月11日	第115計算期間 自 2023年 4月12日 至 2023年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	2,393,859,978円	2,414,023,040円	2,437,876,753円
期末受益権口数	6,035,338,168口	5,987,475,661口	5,839,466,509口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,966円	4,032円	4,175円
期中騰落率	3.86%	1.91%	3.79%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日	第114計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月11日	第115計算期間 自 2023年 4月12日 至 2023年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	869,413,523円	862,234,713円	790,051,490円
期末受益権口数	1,329,052,998口	1,310,355,394口	1,155,806,841口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,542円	6,580円	6,835円
期中騰落率	3.95%	1.34%	4.63%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日	第114計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月11日	第115計算期間 自 2023年 4月12日 至 2023年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	789,573,711円	773,214,577円	792,532,678円
期末受益権口数	4,548,334,126口	4,555,239,209口	4,550,563,448口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,736円	1,697円	1,742円
期中騰落率	2.33%	△1.38%	3.53%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日	第114計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月11日	第115計算期間 自 2023年 4月12日 至 2023年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	2,190,487,139円	2,157,084,505円	2,139,936,332円
期末受益権口数	4,655,721,097口	4,622,774,658口	4,519,320,879口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,705円	4,666円	4,735円
期中騰落率	1.18%	△0.61%	1.69%