信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 令和 1年 8月14日 至 令和 1年 9月11日	第72計算期間 自 令和 1年 9月12日 至 令和 1年10月11日	第73計算期間 自 令和 1年10月12日 至 令和 1年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	4,116,784,075円	4,002,053,458円	3,982,435,646円
期末受益権口数	5,267,004,549口	5,160,110,881口	5,144,898,194口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,816円	7,756円	7,741円
期中騰落率	0.20%	△0.44%	0.12%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 令和 1年 8月14日 至 令和 1年 9月11日	第72計算期間 自 令和 1年 9月12日 至 令和 1年10月11日	第73計算期間 自 令和 1年10月12日 至 令和 1年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	9,721,348,125円	9,330,575,823円	9,310,799,095円
期末受益権口数	10,671,175,631口	10,251,939,577口	10,136,788,937口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,110円	9,101円	9,185円
期中騰落率	2.29%	0.39%	1.41%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 令和 1年 8月14日 至 令和 1年 9月11日	第72計算期間 自 令和 1年 9月12日 至 令和 1年10月11日	第73計算期間 自 令和 1年10月12日 至 令和 1年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	2,091,169,196円	2,027,428,261円	2,069,588,123円
期末受益権口数	3,348,691,057口	3,303,103,123口	3,293,522,331口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,245円	6,138円	6,284円
期中騰落率	3.66%	△1.23%	2.86%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 令和 1年 8月14日 至 令和 1年 9月11日	第72計算期間 自 令和 1年 9月12日 至 令和 1年10月11日	第73計算期間 自 令和 1年10月12日 至 令和 1年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	5,886,578,383円	5,807,899,144円	5,655,289,146円
期末受益権口数	13,719,223,349口	13,508,735,491口	13,145,981,451口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,291円	4,299円	4,302円
期中騰落率	△0.62%	0.88%	0.76%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 令和 1年 8月14日 至 令和 1年 9月11日	第72計算期間 自 令和 1年 9月12日 至 令和 1年10月11日	第73計算期間 自 令和 1年10月12日 至 令和 1年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,405,520,295円	1,374,975,558円	1,422,863,035円
期末受益権口数	2,360,800,399口	2,300,028,092口	2,309,988,988口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,954円	5,978円	6,160円
期中騰落率	3.10%	1.24%	3.88%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 令和 1年 8月14日 至 令和 1年 9月11日	第72計算期間 自 令和 1年 9月12日 至 令和 1年10月11日	第73計算期間 自 令和 1年10月12日 至 令和 1年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	5,113,318,025円	5,010,981,699円	5,026,337,313円
期末受益権口数	13,821,314,854口	13,688,877,561口	13,378,429,075口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,700円	3,661円	3,757円
期中騰落率	△0.55%	0.29%	3.98%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 令和 1年 8月14日 至 令和 1年 9月11日	第72計算期間 自 令和 1年 9月12日 至 令和 1年10月11日	第73計算期間 自 令和 1年10月12日 至 令和 1年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	8,507,300,461円	8,346,065,351円	8,401,830,468円
期末受益権口数	21,172,916,770口	20,686,899,181口	20,562,422,123口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,018円	4,034円	4,086円
期中騰落率	2.89%	2.14%	3.02%