有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月1日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第1期 (平成26年 7月10日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,933,987 |
| 投資信託受益証券 | 598,513,483 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 |
| 未収利息 | 16 |
| 流動資産合計 | 611,457,490 |
| 資産合計 | 611,457,490 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 6,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 87,523 |
| 未払委託者報酬 | 787,711 |
| その他未払費用 | 8,711 |
| 流動負債合計 | 6,883,945 |
| 負債合計 | 6,883,945 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 588,495,479 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,078,066 |
| (分配準備積立金) | (10,895,530) |
| 元本等合計 | 604,573,545 |
| 純資産合計 | 604,573,545 |
| 負債純資産合計 | 611,457,490 |
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