有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 7月10日現在) | 第7期 (2020年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,509,513 | 4,223,594 |
| 投資信託受益証券 | 435,124,461 | 285,120,520 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 9,981 |
| 流動資産合計 | 441,643,960 | 289,354,095 |
| 資産合計 | 441,643,960 | 289,354,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,312 | - |
| 未払受託者報酬 | 125,871 | 94,705 |
| 未払委託者報酬 | 1,132,790 | 852,318 |
| 未払利息 | 17 | 2 |
| その他未払費用 | 12,526 | 9,413 |
| 流動負債合計 | 1,390,516 | 956,438 |
| 負債合計 | 1,390,516 | 956,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 402,722,739 | 268,076,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,530,705 | 20,321,260 |
| (分配準備積立金) | 13,359,600 | 8,122,434 |
| 元本等合計 | 440,253,444 | 288,397,657 |
| 純資産合計 | 440,253,444 | 288,397,657 |
| 負債純資産合計 | 441,643,960 | 289,354,095 |
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