有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 7月12日現在) | 第9期 (2022年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,749,696 | 333,289 |
| 投資信託受益証券 | 98,034,152 | 55,927,772 |
| 親投資信託受益証券 | 9,977 | 9,973 |
| 流動資産合計 | 99,793,825 | 56,271,034 |
| 資産合計 | 99,793,825 | 56,271,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 500,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 27,615 | 15,754 |
| 未払委託者報酬 | 248,559 | 141,713 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 2,696 | 1,491 |
| 流動負債合計 | 778,872 | 158,958 |
| 負債合計 | 778,872 | 158,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,682,029 | 51,813,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,332,924 | 4,299,025 |
| (分配準備積立金) | 5,767,069 | 3,400,172 |
| 元本等合計 | 99,014,953 | 56,112,076 |
| 純資産合計 | 99,014,953 | 56,112,076 |
| 負債純資産合計 | 99,793,825 | 56,271,034 |
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