有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 7月11日現在) | 第4期 (平成29年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,614,508 | 10,166,173 |
| 投資信託受益証券 | 413,921,098 | 564,713,744 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,002 |
| 流動資産合計 | 420,545,615 | 574,889,919 |
| 資産合計 | 420,545,615 | 574,889,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,000,000 |
| 未払解約金 | 53,420 | - |
| 未払受託者報酬 | 155,652 | 134,150 |
| 未払委託者報酬 | 1,400,784 | 1,207,316 |
| 未払利息 | 14 | 19 |
| その他未払費用 | 15,578 | 13,372 |
| 流動負債合計 | 1,625,448 | 5,354,857 |
| 負債合計 | 1,625,448 | 5,354,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,356,688 | 522,788,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,563,479 | 46,746,734 |
| (分配準備積立金) | 13,055,018 | 21,260,489 |
| 元本等合計 | 418,920,167 | 569,535,062 |
| 純資産合計 | 418,920,167 | 569,535,062 |
| 負債純資産合計 | 420,545,615 | 574,889,919 |
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