有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 7月10日現在) | 第2期 (平成27年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,933,987 | 13,346,723 |
| 投資信託受益証券 | 598,513,483 | 687,526,929 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,009 |
| 未収利息 | 16 | 20 |
| 流動資産合計 | 611,457,490 | 700,883,681 |
| 資産合計 | 611,457,490 | 700,883,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,000,000 | 5,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 87,523 | 179,437 |
| 未払委託者報酬 | 787,711 | 1,614,837 |
| その他未払費用 | 8,711 | 17,881 |
| 流動負債合計 | 6,883,945 | 6,812,155 |
| 負債合計 | 6,883,945 | 6,812,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 588,495,479 | 663,063,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,078,066 | 31,008,413 |
| (分配準備積立金) | 10,895,530 | 19,968,464 |
| 元本等合計 | 604,573,545 | 694,071,526 |
| 純資産合計 | 604,573,545 | 694,071,526 |
| 負債純資産合計 | 611,457,490 | 700,883,681 |
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